1.0482
0.08%+0.0008
单位净值 [2018-09-25]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-09-25 |
1.0482 |
1.0619 |
0.08% |
| 2 |
2018-09-21 |
1.0474 |
1.0611 |
-0.05% |
| 3 |
2018-09-20 |
1.0479 |
1.0616 |
0.02% |
| 4 |
2018-09-19 |
1.0477 |
1.0614 |
0.02% |
| 5 |
2018-09-18 |
1.0475 |
1.0612 |
0.02% |
| 6 |
2018-09-17 |
1.0473 |
1.0610 |
0.05% |
| 7 |
2018-09-14 |
1.0468 |
1.0605 |
0.02% |
| 8 |
2018-09-13 |
1.0466 |
1.0603 |
0.02% |
| 9 |
2018-09-12 |
1.0464 |
1.0601 |
0.01% |
| 10 |
2018-09-11 |
1.0463 |
1.0600 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-10 |
1.0461 |
1.0598 |
0.05% |
| 12 |
2018-09-07 |
1.0456 |
1.0593 |
0.02% |
| 13 |
2018-09-06 |
1.0454 |
1.0591 |
0.02% |
| 14 |
2018-09-05 |
1.0452 |
1.0589 |
0.02% |
| 15 |
2018-09-04 |
1.0450 |
1.0587 |
0.01% |
| 16 |
2018-09-03 |
1.0449 |
1.0586 |
0.06% |
| 17 |
2018-08-31 |
1.0443 |
1.0580 |
0.01% |
| 18 |
2018-08-30 |
1.0442 |
1.0579 |
0.02% |
| 19 |
2018-08-29 |
1.0440 |
1.0577 |
0.02% |
| 20 |
2018-08-28 |
1.0438 |
1.0575 |
0.02% |