国联玉如意1号优先级12月期1号
(B40111)集合理财混合型
1.0700
0.09%+0.0010
单位净值 [2014-08-29]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
-
成立日期：2013-08-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-29 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2014-08-22 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-08-15 |
1.0676 |
1.0676 |
| 2014-08-08 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2014-08-01 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2014-07-25 |
1.0636 |
1.0636 |
| 2014-07-18 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2014-07-11 |
1.0609 |
1.0609 |
| 2014-07-04 |
1.0596 |
1.0596 |
| 2014-06-27 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2014-06-26 |
1.0581 |
1.0581 |
| 2014-06-25 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2014-06-24 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2014-06-23 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2014-06-20 |
1.0569 |
1.0569 |
| 2014-06-19 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2014-06-18 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2014-06-17 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2014-06-16 |
1.0561 |
1.0561 |
| 2014-06-13 |
1.0556 |
1.0556 |