国联玉如意1号优先级12月期2号
(B40112)集合理财混合型
1.0700
0.06%+0.0006
单位净值 [2014-10-13]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.43%
- 今年以来：5.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
-
成立日期：2013-10-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-13 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2014-10-10 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2014-10-09 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2014-10-08 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-09-30 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2014-09-29 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2014-09-26 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2014-09-25 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2014-09-24 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2014-09-23 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2014-09-19 |
1.0653 |
1.0653 |
| 2014-09-12 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2014-09-05 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2014-08-29 |
1.0613 |
1.0613 |
| 2014-08-22 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2014-08-15 |
1.0586 |
1.0586 |
| 2014-08-08 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2014-08-01 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2014-07-25 |
1.0546 |
1.0546 |
| 2014-07-24 |
1.0544 |
1.0544 |