国联玉如意1号优先级6月期1号
(B40113)集合理财混合型
1.0327
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-09-09]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
-
成立日期：2013-12-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-09-09 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2014-09-05 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2014-09-04 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2014-09-03 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2014-09-02 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2014-09-01 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-08-29 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-08-28 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2014-08-27 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2014-08-26 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2014-08-22 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-08-15 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-08-08 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2014-08-01 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-07-31 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2014-07-25 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2014-07-18 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2014-07-11 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2014-07-04 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2014-06-13 |
1.0337 |
1.0337 |