国联玉如意1号优先级1月期1号
(B40114)集合理财混合型
1.0315
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-10-08]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
-
成立日期：2013-12-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-08 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-09-30 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-09-29 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-09-26 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-09-25 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-09-24 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-09-23 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-09-22 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-09-19 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-09-18 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2014-09-15 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-09-12 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-09-05 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2014-08-29 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2014-08-22 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2014-08-15 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2014-08-08 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2014-08-01 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2014-06-09 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2014-06-06 |
1.0101 |
1.0101 |