国联玉如意1号优先级6月期2号
(B40115)集合理财混合型
1.0700
0.06%+0.0006
单位净值 [2014-10-13]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
-
成立日期：2014-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-13 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2014-10-10 |
1.0694 |
1.0694 |
| 2014-10-09 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2014-10-08 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-09-30 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2014-09-29 |
1.0673 |
1.0673 |
| 2014-09-26 |
1.0667 |
1.0667 |
| 2014-09-25 |
1.0665 |
1.0665 |
| 2014-09-24 |
1.0663 |
1.0663 |
| 2014-09-23 |
1.0661 |
1.0661 |
| 2014-09-19 |
1.0653 |
1.0653 |
| 2014-09-12 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2014-09-11 |
1.0638 |
1.0638 |
| 2014-09-09 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2014-09-05 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2014-09-04 |
1.0325 |
1.0325 |
| 2014-09-03 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2014-09-02 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2014-09-01 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2014-08-29 |
1.0315 |
1.0315 |