国联玉如意1号优先级6月期3号
(B40116)集合理财混合型
1.0315
0.13%+0.0013
单位净值 [2014-10-08]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
-
成立日期：2014-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-10-08 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-09-30 |
1.0302 |
1.0302 |
| 2014-09-29 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-09-26 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-09-25 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-09-24 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-09-23 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-09-22 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-09-19 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-09-18 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-09-17 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-09-16 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2014-09-15 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2014-09-12 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2014-09-11 |
1.0300 |
1.0300 |
| 2014-09-10 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2014-09-09 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2014-09-05 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2014-09-03 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-08-29 |
1.0246 |
1.0246 |