国联玉如意1号优先级6月期5号
(B40118)集合理财混合型
1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-12-05]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-06-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-05 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-11-28 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2014-11-21 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-11-14 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-11-07 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-10-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-10-24 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-10-17 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2014-10-10 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2014-10-09 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-10-08 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-09-30 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2014-09-29 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-09-26 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2014-09-25 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2014-09-24 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2014-09-23 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-09-22 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2014-09-19 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2014-09-12 |
1.0158 |
1.0158 |