国联玉如意2号优先级6月期1号
(B40121)集合理财混合型
1.0317
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-06]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
-
成立日期：2013-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-06 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-11-05 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-11-04 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-11-03 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-10-31 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-10-30 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-10-29 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2014-10-28 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-10-27 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-10-24 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2014-10-17 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2014-10-15 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-10-10 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2014-09-30 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-09-29 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2014-09-26 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2014-09-19 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2014-09-12 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2014-09-11 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2014-09-05 |
1.0220 |
1.0220 |