国联玉如意2号优先级6月期2号
(B40122)集合理财混合型
1.0332
0.02%+0.0002
单位净值 [2014-07-23]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
-
成立日期：2014-01-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-07-23 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2014-07-22 |
1.0330 |
1.0330 |
| 2014-07-21 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2014-07-18 |
1.0323 |
1.0323 |
| 2014-07-17 |
1.0321 |
1.0321 |
| 2014-07-16 |
1.0319 |
1.0319 |
| 2014-07-15 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2014-07-14 |
1.0315 |
1.0315 |
| 2014-07-11 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-07-10 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2014-07-04 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-07-01 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2014-06-30 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-06-27 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-06-26 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2014-06-25 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2014-06-24 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-06-23 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2014-06-20 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-06-19 |
1.0269 |
1.0269 |