国联玉如意2号优先级6月期3号
(B40123)集合理财混合型
1.0299
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-20]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2014-03-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-20 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-19 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-18 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-17 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-14 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-13 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-11-12 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2014-11-11 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-11-10 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-11-07 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-10-31 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-10-30 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2014-10-28 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-10-24 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-10-17 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-10-15 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2014-10-10 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2014-09-30 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2014-09-26 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2014-09-19 |
1.0314 |
1.0314 |