国联玉如意2号优先级6月期4号
(B40124)集合理财混合型
1.0299
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-27]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2014-03-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-27 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-21 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-14 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-11-12 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2014-11-07 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-10-31 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-10-30 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2014-10-24 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-10-17 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2014-10-15 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2014-10-10 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2014-10-08 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2014-09-30 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2014-09-29 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2014-09-26 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2014-09-25 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-09-24 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2014-09-23 |
1.0308 |
1.0308 |
| 2014-09-22 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2014-09-19 |
1.0302 |
1.0302 |