国联玉如意2号优先级6月期6号
(B40126)集合理财混合型
1.0294
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-12-11]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-04-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-11 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-10 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-09 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-08 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-05 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-04 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-12-03 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-12-02 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-12-01 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-11-28 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2014-11-21 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-11-17 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-11-14 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-11-07 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-11-03 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2014-10-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-10-24 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-10-17 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2014-10-16 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2014-10-15 |
1.0310 |
1.0310 |