国联玉如意2号优先级6月期7号
(B40127)集合理财混合型
1.0299
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-01-16]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2014-04-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-16 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-01-15 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-01-09 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-01-06 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2015-01-05 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-12-31 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-12-30 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-12-29 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-12-26 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2014-12-25 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2014-12-24 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-12-23 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-12-22 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-12-19 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-12-18 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2014-12-17 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-12-16 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2014-12-15 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-12-12 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-12-10 |
1.0257 |
1.0257 |