国联玉如意2号优先级6月期9号
(B40129)集合理财混合型
1.0309
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-11-07]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.09%
-
成立日期：2014-05-10
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-07 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2014-10-31 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2014-10-24 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2014-10-17 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2014-10-10 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2014-09-30 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2014-09-26 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-09-24 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2014-09-19 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2014-09-18 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2014-09-12 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2014-09-05 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2014-09-03 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2014-08-29 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2014-08-22 |
1.0178 |
1.0178 |
| 2014-08-15 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2014-08-11 |
1.0159 |
1.0159 |
| 2014-08-08 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2014-08-05 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2014-08-01 |
1.0142 |
1.0142 |