国联玉如意2号优先级6月期10号
(B40130)集合理财混合型
1.0299
0.12%+0.0012
单位净值 [2014-11-14]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.99%
-
成立日期：2014-05-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-14 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2014-11-07 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-10-31 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-10-24 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2014-10-17 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-10-10 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2014-09-30 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2014-09-26 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2014-09-19 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2014-09-12 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2014-09-05 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2014-08-29 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2014-08-22 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2014-08-15 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2014-08-08 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2014-08-01 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-07-25 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2014-07-24 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2014-07-18 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2014-07-11 |
1.0092 |
1.0092 |