国联玉如意2号优先级6月期13号
(B40133)集合理财混合型
1.0294
0.15%+0.0015
单位净值 [2015-01-09]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-07-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-09 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-31 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-12-26 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2014-12-25 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-24 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-23 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-22 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-19 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-12-18 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-12-17 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-12-16 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-12-15 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-12-12 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-12-08 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-12-05 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-11-28 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2014-11-21 |
1.0214 |
1.0214 |
| 2014-11-14 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2014-11-07 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2014-10-31 |
1.0181 |
1.0181 |