国联玉如意2号优先级6月期14号
(B40134)集合理财混合型
1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2015-01-16]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.57%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-07-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-16 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-09 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2015-01-06 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-05 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-31 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2014-12-30 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-29 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2014-12-26 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-12-25 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2014-12-24 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2014-12-23 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2014-12-22 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2014-12-19 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-12-18 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2014-12-17 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2014-12-16 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2014-12-15 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2014-12-12 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2014-12-08 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-12-05 |
1.0226 |
1.0226 |