国联玉如意2号优先级6月期15号
(B40135)集合理财混合型
1.0294
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.94%
-
成立日期：2014-08-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-06 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-03-05 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-03-04 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-03-03 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-03-02 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-27 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-26 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-25 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-17 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-16 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-13 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-02-06 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-30 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2015-01-23 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2015-01-16 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-01-15 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2015-01-09 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-01-06 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2015-01-05 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2014-12-31 |
1.0245 |
1.0245 |