国联玉如意2号优先级6月期16号
(B40136)集合理财混合型
1.0270
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-04-17]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
-
成立日期：2014-10-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-17 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-04-10 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-04-03 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-03-27 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-03-20 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-03-13 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2015-03-06 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-02-27 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2015-02-17 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2015-02-13 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-02-06 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2015-01-30 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-01-23 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-01-16 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-01-09 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2014-12-31 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2014-12-26 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2014-12-19 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-12-12 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2014-12-05 |
1.0065 |
1.0065 |