国联玉如意2号优先级6月期17号
(B40137)集合理财混合型
1.0279
0.09%+0.0009
单位净值 [2015-04-30]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
-
成立日期：2014-10-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-30 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2015-04-24 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-04-17 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-04-10 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2015-04-03 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-03-27 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-03-20 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2015-03-13 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-03-06 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2015-02-27 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2015-02-17 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2015-02-13 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2015-02-06 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2015-01-30 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-01-23 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-01-16 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-01-09 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2014-12-31 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-12-26 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-12-19 |
1.0076 |
1.0076 |