国联玉如意2号优先级6月期18号
(B40139)集合理财混合型
1.0278
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-04-30]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
-
成立日期：2014-11-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-30 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-04-24 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-04-17 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-04-10 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-04-03 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-03-27 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2015-03-20 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-03-13 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2015-03-06 |
1.0190 |
1.0190 |
| 2015-02-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2015-02-17 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-02-13 |
1.0157 |
1.0157 |
| 2015-02-06 |
1.0146 |
1.0146 |
| 2015-01-30 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-01-23 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-01-16 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-01-09 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2014-12-31 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2014-12-26 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2014-12-19 |
1.0068 |
1.0068 |