国联玉如意2号优先级3月期1号
(B40141)集合理财混合型
1.0143
0.12%+0.0012
单位净值 [2015-04-03]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
-
成立日期：2015-01-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-03 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2015-03-27 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-03-20 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-03-13 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-03-06 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-02-27 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-02-17 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2015-02-13 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2015-02-06 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2015-01-30 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2015-01-23 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-16 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2015-01-09 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |