国联玉如意2号优先级6月(B40144)
(B40144)集合理财混合型
1.0282
0.08%+0.0008
单位净值 [2015-09-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
-
成立日期：2015-04-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-30 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2015-09-25 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2015-09-23 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-09-18 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-09-11 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-09-02 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-08-28 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2015-08-21 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2015-08-14 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2015-08-07 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2015-07-31 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-07-24 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-07-17 |
1.0165 |
1.0165 |
| 2015-07-10 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2015-07-03 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2015-06-26 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-06-19 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-06-12 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-06-05 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-05-29 |
1.0089 |
1.0089 |