国联玉如意2号优先级3月(B40148)
(B40148)集合理财混合型
1.0132
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-08-14]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.31%
-
成立日期:2015-05-22
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-14 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-08-07 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-07-31 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-07-24 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-07-17 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-07-10 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-07-03 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2015-06-26 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2015-06-19 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2015-06-12 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2015-06-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2015-05-29 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2015-05-22 |
1.0001 |
1.0001 |