国联玉如意2号优先级3月(B40151)
(B40151)集合理财混合型
1.0133
0.14%+0.0014
单位净值 [2015-09-11]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.33%
-
成立日期:2015-06-17
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-11 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-09-02 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-08-28 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-08-21 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-08-14 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-08-07 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2015-07-31 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2015-07-24 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2015-07-17 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2015-07-10 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-07-03 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2015-06-26 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2015-06-19 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |