国联玉如意2号优先级3月(B40152)
(B40152)集合理财混合型
1.0131
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-09-18]
- 最近一月:0.53%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.31%
-
成立日期:2015-06-25
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-18 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-09-11 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-09-02 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-08-28 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-08-21 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2015-08-14 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-08-07 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2015-07-31 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2015-07-24 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2015-07-17 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2015-07-10 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-07-03 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2015-06-26 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2015-06-25 |
1.0000 |
1.0000 |