国联玉如意2号优先级3月(B40154)
(B40154)集合理财混合型
1.0131
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-10-23]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.31%
-
成立日期:2015-07-29
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-23 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-10-16 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2015-10-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-30 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-09-25 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2015-09-23 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-09-18 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-09-11 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2015-09-02 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2015-08-28 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2015-08-21 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2015-08-14 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2015-08-07 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2015-07-31 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |