国联玉如意2号优先级3月(B40155)
(B40155)集合理财混合型
1.0126
0.10%+0.0010
单位净值 [2015-10-30]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.26%
-
成立日期：2015-08-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-10-30 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2015-10-23 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2015-10-16 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-10-09 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2015-09-30 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2015-09-25 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-09-23 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-09-18 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2015-09-11 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2015-09-02 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2015-08-28 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2015-08-21 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-08-14 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2015-08-07 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2015-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |