国联玉如意2号优先级9月(B40156)
(B40156)集合理财混合型
1.0402
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-05-09]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
-
成立日期：2015-08-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-09 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2016-05-06 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2016-05-05 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2016-05-04 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2016-05-03 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2016-04-29 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2016-04-28 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2016-04-25 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2016-04-22 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2016-04-21 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2016-04-20 |
1.0374 |
1.0374 |
| 2016-04-19 |
1.0372 |
1.0372 |
| 2016-04-18 |
1.0371 |
1.0371 |
| 2016-04-15 |
1.0366 |
1.0366 |
| 2016-04-14 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2016-04-13 |
1.0363 |
1.0363 |
| 2016-04-12 |
1.0362 |
1.0362 |
| 2016-04-11 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2016-04-08 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2016-04-07 |
1.0355 |
1.0355 |