国联玉如意2号优先级6月(B40158)
(B40158)集合理财混合型
1.0252
0.04%+0.0004
单位净值 [2016-04-11]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
-
成立日期：2015-10-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-04-11 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-04-08 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2016-04-07 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-04-06 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2016-04-05 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-04-01 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2016-03-31 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2016-03-30 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-03-29 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-03-28 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-03-25 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2016-03-24 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-03-23 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-03-22 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-03-21 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2016-03-18 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-03-17 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-03-16 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-03-15 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-03-14 |
1.0213 |
1.0213 |