国联金如意6号第2期优先级6月
(B40161)集合理财债券型
1.0278
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-06 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-03-05 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-03-04 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-03-03 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-03-02 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-27 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-26 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-25 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-17 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-16 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-13 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-02-06 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-30 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-23 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-19 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-01-16 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-01-15 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-01-14 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-01-13 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-01-12 |
1.0267 |
1.0267 |