国联金如意6号第3期优先级
(B40162)集合理财债券型
1.0132
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-11-24]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
-
成立日期：2014-08-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-11-24 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-11-21 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-11-20 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-11-19 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-11-18 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2014-11-17 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2014-11-14 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-11-13 |
1.0125 |
1.0125 |
| 2014-11-12 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2014-11-11 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2014-11-07 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-10-31 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2014-10-24 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2014-10-17 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2014-10-10 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2014-09-30 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2014-09-26 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2014-09-24 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2014-09-19 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2014-09-12 |
1.0035 |
1.0035 |