国联金如意6号第4期优先级
(B40163)集合理财债券型
1.0269
0.06%+0.0006
单位净值 [2015-03-20]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
-
成立日期：2014-09-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-20 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-03-13 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2015-03-12 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-03-11 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-03-10 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-03-09 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2015-03-06 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-03-05 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-03-04 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-03-03 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-03-02 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-02-27 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-02-26 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-02-25 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-02-17 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-02-16 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2015-02-13 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2015-02-12 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2015-02-11 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-02-10 |
1.0217 |
1.0217 |