国联金如意6号第5期优先级
(B40164)集合理财债券型
1.0273
0.12%+0.0012
单位净值 [2015-05-08]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
-
成立日期：2014-11-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-08 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-04-30 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-04-24 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-04-17 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-04-10 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2015-04-03 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-03-31 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2015-03-27 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2015-03-20 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2015-03-13 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-03-12 |
1.0186 |
1.0186 |
| 2015-03-11 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2015-03-10 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2015-03-09 |
1.0181 |
1.0181 |
| 2015-03-06 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-03-05 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2015-03-04 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2015-03-03 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2015-03-02 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2015-02-27 |
1.0166 |
1.0166 |