国联金如意6号第6期优先级
(B40165)集合理财债券型
1.0135
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-09]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.35%
-
成立日期：2014-12-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-09 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-03-06 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-03-05 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-03-04 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-03-03 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-03-02 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-02-27 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-02-26 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2015-02-25 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-02-17 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2015-02-16 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-02-13 |
1.0103 |
1.0103 |
| 2015-02-12 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2015-02-11 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-02-10 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-02-09 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-02-06 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-02-05 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2015-02-04 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-02-03 |
1.0088 |
1.0088 |