国联金如意6号第7期优先级
(B40166)集合理财债券型
1.0273
0.11%+0.0011
单位净值 [2015-06-12]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
-
成立日期：2014-12-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-12 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-06-05 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-05-29 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-05-22 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-05-15 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2015-05-08 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2015-04-30 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2015-04-24 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2015-04-17 |
1.0187 |
1.0187 |
| 2015-04-10 |
1.0176 |
1.0176 |
| 2015-04-03 |
1.0166 |
1.0166 |
| 2015-03-31 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2015-03-27 |
1.0155 |
1.0155 |
| 2015-03-20 |
1.0144 |
1.0144 |
| 2015-03-13 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-03-12 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-03-11 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-03-10 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2015-03-09 |
1.0127 |
1.0127 |
| 2015-03-06 |
1.0123 |
1.0123 |