国联金如意6号第8期优先级
(B40167)集合理财债券型
1.0132
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-04-24]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.30%
-
成立日期：2015-01-22
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-24 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-04-17 |
1.0132 |
1.0132 |
| 2015-04-10 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-04-03 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-03-31 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2015-03-27 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2015-03-20 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-03-13 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2015-03-12 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-03-11 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-03-10 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2015-03-09 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-03-06 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-03-05 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2015-03-04 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2015-03-03 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2015-03-02 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2015-02-27 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2015-02-26 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2015-02-25 |
1.0054 |
1.0054 |