国联金如意6号第10期优先级
(B40169)集合理财债券型
1.0274
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-09-15]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
-
成立日期：2015-03-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-15 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2015-09-14 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-09-11 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-09-10 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-09-09 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-09-08 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2015-09-07 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-09-02 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2015-09-01 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-08-31 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-08-28 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-08-27 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2015-08-26 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-08-25 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-08-24 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-08-21 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-08-20 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2015-08-19 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2015-08-18 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2015-08-17 |
1.0231 |
1.0231 |