国联金如意6号第14期优先级
(B40173)集合理财债券型
1.0279
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-11-24]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.79%
-
成立日期：2015-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-24 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2015-11-23 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2015-11-20 |
1.0273 |
1.0273 |
| 2015-11-19 |
1.0272 |
1.0272 |
| 2015-11-18 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2015-11-17 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2015-11-16 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-11-13 |
1.0262 |
1.0262 |
| 2015-11-12 |
1.0261 |
1.0261 |
| 2015-11-11 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2015-11-10 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2015-11-09 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-11-06 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2015-11-05 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2015-11-04 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2015-11-03 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-11-02 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-10-30 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2015-10-29 |
1.0239 |
1.0239 |
| 2015-10-28 |
1.0238 |
1.0238 |