国联金如意6号第16期优先级
(B40175)集合理财债券型
1.0133
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.33%
-
成立日期：2015-06-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-24 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-09-23 |
1.0131 |
1.0131 |
| 2015-09-22 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2015-09-21 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2015-09-18 |
1.0124 |
1.0124 |
| 2015-09-17 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2015-09-16 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-09-15 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2015-09-14 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2015-09-11 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2015-09-10 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2015-09-09 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2015-09-08 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2015-09-07 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-09-02 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2015-09-01 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2015-08-31 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2015-08-28 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2015-08-27 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2015-08-26 |
1.0089 |
1.0089 |