国联金如意6号第17期优先级
(B40176)集合理财债券型
1.0278
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-01-20]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.76%
-
成立日期：2015-07-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-20 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-01-19 |
1.0276 |
1.0276 |
| 2016-01-18 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-01-15 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2016-01-14 |
1.0268 |
1.0268 |
| 2016-01-13 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2016-01-12 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2016-01-11 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-01-08 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2016-01-07 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2016-01-06 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-01-05 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2016-01-04 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-12-31 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-12-30 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-12-29 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2015-12-28 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-12-25 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2015-12-24 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2015-12-23 |
1.0235 |
1.0235 |