国联金如意6号第20期优先级
(B40179)集合理财债券型
1.0244
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-03-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.43%
-
成立日期：2015-09-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-24 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2016-03-23 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2016-03-22 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-03-21 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2016-03-18 |
1.0236 |
1.0236 |
| 2016-03-17 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-03-16 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-03-15 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2016-03-14 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2016-03-11 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-03-10 |
1.0226 |
1.0226 |
| 2016-03-09 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-03-08 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2016-03-07 |
1.0222 |
1.0222 |
| 2016-03-04 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2016-03-03 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-03-02 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-03-01 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2016-02-29 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2016-02-26 |
1.0208 |
1.0208 |