国联金如意6号第23期优先级
(B40182)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-19]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
-
成立日期：2015-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-02-19 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2016-02-18 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2016-02-17 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2016-02-16 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-02-15 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2016-02-05 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-02-04 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-02-03 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-02-02 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2016-02-01 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-01-29 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-01-28 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2016-01-27 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-01-26 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-01-25 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-01-22 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-01-21 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-01-20 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-01-19 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-01-18 |
1.0076 |
1.0076 |