国联金如意6号第25期优先级
(B40184)集合理财债券型
1.0234
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-14]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
-
成立日期：2015-12-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-14 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2016-06-13 |
1.0233 |
1.0233 |
| 2016-06-08 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2016-06-07 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2016-06-06 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2016-06-03 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2016-06-02 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-06-01 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2016-05-31 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-05-30 |
1.0215 |
1.0215 |
| 2016-05-27 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2016-05-26 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2016-05-25 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2016-05-24 |
1.0207 |
1.0207 |
| 2016-05-23 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-05-20 |
1.0202 |
1.0202 |
| 2016-05-19 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2016-05-18 |
1.0200 |
1.0200 |
| 2016-05-17 |
1.0198 |
1.0198 |
| 2016-05-16 |
1.0197 |
1.0197 |