国联金如意6号第28期优先级
(B40187)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-05-19]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.04%
-
成立日期：2016-02-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-19 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-05-18 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-05-17 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-05-16 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2016-05-13 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-05-12 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-05-11 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-05-10 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-05-09 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2016-05-06 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-05-05 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-05-04 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-05-03 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-04-29 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-04-28 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-04-27 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-04-26 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-04-25 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2016-04-22 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-04-21 |
1.0072 |
1.0072 |