国联金如意6号第35期优先级
(B40194)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-07-06]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2016-04-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-06 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-07-05 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-07-04 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2016-07-01 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-06-30 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-06-29 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-06-28 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-06-27 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2016-06-24 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-06-23 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-06-22 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-06-21 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-06-20 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2016-06-17 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-06-16 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-06-15 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-06-14 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-06-13 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2016-06-08 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2016-06-07 |
1.0071 |
1.0071 |