国联金如意6号第40期优先级
(B40199)集合理财债券型
1.0105
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-08-09]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
-
成立日期：2016-05-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-09 |
1.0105 |
1.0105 |
| 2016-08-08 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2016-08-05 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-08-04 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2016-08-03 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2016-08-02 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2016-08-01 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2016-07-29 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-07-28 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2016-07-27 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2016-07-26 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2016-07-25 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2016-07-22 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-07-21 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2016-07-20 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2016-07-19 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2016-07-18 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2016-07-15 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-07-13 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2016-07-12 |
1.0072 |
1.0072 |