国联定增精选5号B
(B40206)集合理财混合型
0.9999
-0.01%-0.0001
单位净值 [2014-12-12]
- 最近一月：16.72%
- 最近一季：16.06%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2014-03-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-12 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2014-12-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2014-12-04 |
0.8453 |
0.8453 |
| 2014-12-03 |
0.8456 |
0.8456 |
| 2014-12-02 |
0.8458 |
0.8458 |
| 2014-12-01 |
0.8457 |
0.8457 |
| 2014-11-28 |
0.8485 |
0.8485 |
| 2014-11-27 |
0.8487 |
0.8487 |
| 2014-11-26 |
0.8490 |
0.8490 |
| 2014-11-25 |
0.8492 |
0.8492 |
| 2014-11-24 |
0.8489 |
0.8489 |
| 2014-11-21 |
0.8504 |
0.8504 |
| 2014-11-14 |
0.8523 |
0.8523 |
| 2014-11-07 |
0.8567 |
0.8567 |
| 2014-10-31 |
0.8569 |
0.8569 |
| 2014-10-24 |
0.8584 |
0.8584 |
| 2014-10-17 |
0.8600 |
0.8600 |
| 2014-10-16 |
0.8603 |
0.8603 |
| 2014-10-10 |
0.8434 |
0.8434 |
| 2014-10-09 |
0.8367 |
0.8367 |