国联定增精选7号优先级A1
(B40238)集合理财混合型
1.0027
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-01-21]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.27%
-
成立日期：2014-12-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-21 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-16 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-15 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-14 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-09 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-08 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-07 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-06 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2015-01-05 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-12-31 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-12-30 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-12-29 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2014-12-26 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2014-12-25 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2014-12-24 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2014-12-23 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2014-12-22 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2014-12-19 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2014-12-18 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2014-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |